南方匯通:中國中車集團公司2017年半年度財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
企財01表
編制單位：中國中車集團公司 2017年6月30日 金額單位：元
項目 附注九 期末余額 年初余額 項目 附注九 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)： ―― ―― 流動負(fù)債： ―― ――
貨幣資金 注釋1 36,055,210,653.49 46,598,371,591.95 短期借款 注釋18 26,723,970,436.66 21,924,204,058.09
△結(jié)算備付金 △向中央銀行借款
△拆出資金 △吸收存款及同業(yè)存放 6,022,074.75
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 注釋2 813,196,289.22 731,915,694.33 △拆入資金 1,200,000,000.00
衍生金融資產(chǎn) 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 16,982,915.94
應(yīng)收票據(jù) 注釋3 12,550,167,357.46 15,185,132,643.60 衍生金融負(fù)債
應(yīng)收賬款 注釋4 97,585,049,478.25 74,661,122,897.07 應(yīng)付票據(jù) 注釋19 17,078,122,335.83 19,982,383,001.37
預(yù)付款項 注釋5 12,167,263,044.83 12,186,635,264.56 應(yīng)付賬款 注釋20 104,260,865,496.59 93,013,900,588.81
△應(yīng)收保費 預(yù)收款項 注釋21 24,558,557,372.85 27,338,398,495.91
△應(yīng)收分保賬款 △賣出回購金融資產(chǎn)款
△應(yīng)收分保準(zhǔn)備金 △應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)收利息 50,692,132.88 25,962,715.07 應(yīng)付職工薪酬 注釋22 2,443,026,908.32 2,219,069,780.09
應(yīng)收股利 97,345,217.99 43,426,682.35 其中：應(yīng)付工資 1,110,577,146.20 793,868,981.21
其他應(yīng)收款 注釋6 6,536,072,876.92 5,433,012,256.78 應(yīng)付福利費 373,541,256.56 317,197,322.44
△買入返售金融資產(chǎn) #其中：職工獎勵及福利基金 276,980,497.15 254,432,027.25
存貨 注釋7 76,018,955,385.95 63,081,710,354.17 應(yīng)交稅費 注釋23 2,569,547,757.30 3,462,073,837.53
其中：原材料 22,215,399,797.31 19,071,375,855.98 其中：應(yīng)交稅金 55,612,244.95 3,422,283,740.85
庫存商品(產(chǎn)成品) 14,368,053,353.67 14,484,782,712.22 應(yīng)付利息 注釋24 437,030,559.58 655,885,924.51
劃分為持有待售的資產(chǎn) 應(yīng)付股利 注釋25 3,085,485,687.55 144,166,790.48
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 8,291,109,210.95 8,165,902,651.36 其他應(yīng)付款 注釋26 11,504,108,904.73 10,124,212,116.20
其他流動資產(chǎn) 注釋8 5,705,505,162.95 6,415,827,566.05 △應(yīng)付分保賬款
流動資產(chǎn)合計 255,870,566,810.89232,529,020,317.29 △保險合同準(zhǔn)備金
非流動資產(chǎn)： ―― ―― △代理買賣證券款
△發(fā)放貸款及墊款 200,740,694.83 203,144,476.09 △代理承銷證券款
可供出售金融資產(chǎn) 注釋9 8,423,365,435.97 7,677,238,019.36 劃分為持有待售的負(fù)債
持有至到期投資 注釋10 1,258,098,167.13 966,970,238.61 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 注釋27 5,914,640,139.96 7,436,926,950.25
長期應(yīng)收款 11,098,213,260.91 11,085,776,309.32 其他流動負(fù)債 2,189,034,007.26 55,297,873.86
長期股權(quán)投資 注釋11 8,877,930,511.74 8,375,304,102.58 流動負(fù)債合計 201,964,389,606.63 186,379,524,407.79
投資性房地產(chǎn) 注釋12 1,343,834,944.31 1,270,631,220.11非流動負(fù)債： ―― ――
固定資產(chǎn)原價 注釋13 96,551,372,823.62 94,656,203,402.64 長期借款 注釋28 7,386,780,451.45 3,444,471,544.21
減：累計折舊 36,828,618,419.59 34,360,660,341.14 應(yīng)付債券 22,191,063,176.20 23,725,901,075.76
固定資產(chǎn)凈值 59,722,754,404.03 60,295,543,061.50 長期應(yīng)付款 306,275,212.16 339,324,360.71
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 461,983,953.00 495,639,996.28 長期應(yīng)付職工薪酬 3,614,382,468.48 3,523,509,432.51
固定資產(chǎn)凈額 59,260,770,451.03 59,799,903,065.22 專項應(yīng)付款 429,864,456.74 533,106,590.05
在建工程 注釋14 9,633,012,039.38 9,542,197,586.95 預(yù)計負(fù)債 注釋29 5,167,337,885.58 5,239,720,314.24
工程物資 注釋15 92,093,528.24 80,155,357.69 遞延收益 6,368,555,717.03 6,376,180,498.34
固定資產(chǎn)清理 11,637,875.64 18,231,850.68 遞延所得稅負(fù)債 425,233,663.66 466,879,571.60
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 其他非流動負(fù)債 641,172,038.94 666,868,433.92
油氣資產(chǎn) 其中：特準(zhǔn)儲備基金
無形資產(chǎn) 注釋16 18,192,598,988.05 17,897,539,846.14 非流動負(fù)債合計 46,530,665,070.24 44,315,961,821.34
開發(fā)支出 注釋17 131,857,385.18 110,418,361.12 負(fù)債合計 248,495,054,676.87 230,695,486,229.13
商譽 1,281,490,611.12 1,286,760,076.67所有者權(quán)益： ―― ――
長期待攤費用 195,159,898.84 205,275,982.37 實收資本 注釋30 23,000,000,000.00 23,000,000,000.00
遞延所得稅資產(chǎn) 3,307,879,390.84 3,193,451,861.13 國有資本 23,000,000,000.00 23,000,000,000.00
其他非流動資產(chǎn) 4,980,396,343.66 4,628,546,531.66 其中：國有法人資本
其中：特準(zhǔn)儲備物資 集體資本
非流動資產(chǎn)合計 128,289,079,526.87126,341,544,885.70 民營資本
其中：個人資本
外商資本
# 減：已歸還投資
實收資本凈額 23,000,000,000.00 23,000,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 注釋31 10,819,460,358.62 10,544,122,402.31
減：庫存股
其他綜合收益 415,484,107.45 435,520,614.15
其中：外幣報表折算差額 -62,660,849.72 -30,301,734.91
專項儲備 注釋32 33,943,673.93 33,753,532.93
盈余公積 注釋33 861,969,126.91 861,969,126.91
其中：法定公積金 861,969,126.91 861,969,126.91
任意公積金
#儲備基金
#企業(yè)發(fā)展基金
#利潤歸還投資
△一般風(fēng)險準(zhǔn)備 346,311,116.62 346,311,116.62
未分配利潤 注釋34 30,202,199,099.90 28,037,699,910.81
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 65,679,367,483.43 63,259,376,703.73
*少數(shù)股東權(quán)益 69,985,224,177.46 64,915,702,270.13
所有者權(quán)益合計 135,664,591,660.89 128,175,078,973.86
資產(chǎn)總計 384,159,646,337.76358,870,565,202.99 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 384,159,646,337.76 358,870,565,202.99
企業(yè)法定代表人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：
合并利潤表
企財02表
編制單位：中國中車集團公司 2017年1-6月 金額單位：元
項 目 附注九 2017年1-6月 2016年1-6月 項 目 附注九 2017年1-6月 2016年1-6月
一、營業(yè)總收入 90,527,013,060.93 95,026,480,172.29 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 17,004,131.90 17,356,563.77
其中：營業(yè)收入 注釋35 90,527,013,060.93 95,026,480,172.29 政府補助 255,018,341.71 668,746,310.49
△利息收入 減：營業(yè)外支出 107,441,141.92 81,516,339.08
△已賺保費 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 13,796,028.11 16,899,476.28
△手續(xù)費及傭金收入 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 5,801,163,845.42 7,452,323,552.96
二、營業(yè)總成本 85,869,660,390.19 88,726,838,858.08 減：所得稅費用 1,055,606,420.72 1,497,895,150.25
其中：營業(yè)成本 注釋35 70,417,901,347.03 72,958,102,005.93五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4,745,557,424.70 5,954,428,402.71
△利息支出 歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,164,739,540.67 2,790,310,373.36
△手續(xù)費及傭金支出 *少數(shù)股東損益 2,580,817,884.03 3,164,118,029.35
△退保金 六、其他綜合收益的稅后凈額 -2,658,015.74 -20,776,697.00
△賠付支出凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -20,920,712.16 -17,478,590.00
△提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 1.以后不能重分類進損益的其他綜合收益
△保單紅利支出 其中：（1）重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
△分保費用 （2）權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
稅金及附加 968,427,159.77 673,155,947.052.以后能重分類進損益的其他綜合收益 -20,920,712.16 -17,478,590.00
銷售費用 注釋36 2,901,322,811.64 3,249,785,032.77其中：（1）權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2,368,147.05 19,758,215.65
管理費用 注釋37 10,209,745,715.71 10,179,662,372.78 （2）可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 9,070,255.60 -15,808,914.67
財務(wù)費用 注釋38 937,698,835.14 599,182,633.74 （3）持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
資產(chǎn)減值損失 注釋39 434,564,520.90 1,066,950,865.81 （4）外幣財務(wù)報表折算差額 -32,359,114.81 -21,427,890.98
其他 （二）*歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 18,262,696.42 -3,298,107.00
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 75,583,365.63 14,675,813.94七、綜合收益總額 4,742,899,408.96 5,933,651,705.71
投資收益（損失以“-”號填列） 注釋40 403,415,336.61 450,752,589.10 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 2,143,818,828.51 2,772,831,783.36
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 212,054,175.39 325,742,170.96 *歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 2,599,080,580.45 3,160,819,922.35
△匯兌收益（損失以“-”號填列） 八、每股收益：
其他收益 263,839,236.28
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 5,400,190,609.26 6,765,069,717.25 基本每股收益
加：營業(yè)外收入 508,414,378.08 768,770,174.79 稀釋每股收益
企業(yè)法定代表人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：
合并現(xiàn)金流量表
企財03表
編制單位：中國中車集團公司 2017年1-6月 金額單位：元
項 目 附注九 2017年1-6月 2016年1-6月 項目 附注九 2017年1-6月 2016年1-6月
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： ―― ―― 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 275,646,235.84 108,942,759.75
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 84,302,147,661.24 103,554,181,521.06 處置子公司及其他營業(yè)單位收回的現(xiàn)金凈額 24,479,852.27
△客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 133,857,982.38 165,178,523.43
△向中央銀行借款凈增加額 投資活動現(xiàn)金流入小計 23,096,142,960.27 15,744,342,258.63
△向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 3,961,549,527.87 4,219,299,861.41
△收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 17,090,322,095.64 21,460,528,955.66
△收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 △質(zhì)押貸款凈增加額
△保戶儲金及投資款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
△處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 188,466,514.96 91,100,000.00
△收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 21,240,338,138.47 25,770,928,817.07
△拆入資金凈增加額 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,855,804,821.80 -10,026,586,558.44
△回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： ―― ――
收到的稅費返還 492,565,937.17 576,080,017.03 吸收投資收到的現(xiàn)金 6,175,045,029.27 90,434,342.00
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,977,421,223.98 2,042,003,498.79 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 6,142,045,029.27 90,434,342.00
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 87,972,134,822.39 107,372,265,036.88 取得借款所收到的現(xiàn)金 46,952,491,303.74 46,222,617,042.46
購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金 79,265,098,616.96 88,590,258,212.08 △發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 4,000,000,000.00 9,891,408,120.00
△客戶貸款及墊款凈增加額 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 30,016,468.07 414,433,033.15
△存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 1,527,597,988.15 1,086,351,964.97 籌資活動現(xiàn)金流入小計 57,157,552,801.08 56,618,892,537.61
△支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 44,639,124,658.99 41,299,747,821.40
△支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 1,387,916,660.37 1,381,312,369.53
△支付保單紅利的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 246,517,160.32 615,113,909.24
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12,939,769,157.77 11,876,077,330.67 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 361,675,559.44 741,753,308.87
支付的各項稅費 6,804,319,930.89 7,862,978,980.62 籌資活動現(xiàn)金流出小計 46,388,716,878.80 43,422,813,499.80
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,090,117,297.98 5,199,445,174.33 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,768,835,922.28 13,196,079,037.81
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 104,626,902,991.75 114,615,111,662.67四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -85,013,444.66 183,220,849.00
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,654,768,169.36 -7,242,846,625.79五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -4,115,140,869.94 -3,890,133,297.42
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： ―― ―― 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 28,941,902,002.34 30,884,798,491.94
收回投資收到的現(xiàn)金 22,395,956,812.46 15,163,550,477.32六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 24,826,761,132.40 26,994,665,194.52
取得投資收益收到的現(xiàn)金 290,681,929.59 282,190,645.86
企業(yè)法定代表人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：
合并所有者權(quán)益變動表 合并所有者權(quán)益變動表（續(xù))
企財04表 企財04表
編制單位：中國中車集團公司 2017年1-6月 金額單位：元 2016年1-6月 金額單位：元
歸屬于母公司所有者權(quán)益 歸屬于母公司所有者權(quán)益
項 目 附注九 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計
實收資本 其他權(quán)益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 △一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 小計 實收資本 其他權(quán)益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 △一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 小計
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一、上年年末余額 23,000,000,000.00 10,544,122,402.31 435,520,614.15 33,753,532.93861,969,126.91346,311,116.6228,037,699,910.81 63,259,376,703.73 64,915,702,270.13128,175,078,973.86 23,000,000,000.00 10,464,076,493.67 -312,297,850.77 33,942,058.87669,690,699.22227,998,443.9823,496,806,073.35 57,580,215,918.3259,188,971,654.30 116,769,187,572.62
加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額 23,000,000,000.00 10,544,122,402.31 435,520,614.15 33,753,532.93861,969,126.91346,311,116.6228,037,699,910.81 63,259,376,703.73 64,915,702,270.13128,175,078,973.86 23,000,000,000.00 10,464,076,493.67 -312,297,850.77 33,942,058.87669,690,699.22227,998,443.9823,496,806,073.35 57,580,215,918.3259,188,971,654.30 116,769,187,572.62三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列) 275,337,956.31 -20,036,506.70 190,141.00 2,164,499,189.09 2,419,990,779.70 5,069,521,907.33 7,489,512,687.03 5,121,439.78 -17,478,589.77 -324,219.95 2,789,898,024.49 2,777,216,654.551,191,349,796.34 3,968,566,450.89（一）綜合收益總額 -20,920,712.16 2,164,739,540.67 2,143,818,828.51 2,599,080,580.45 4,742,899,408.96 -17,478,589.77 2,790,310,373.36 2,772,831,783.593,160,819,922.00 5,933,651,705.59（二）所有者投入和減少資本 275,337,956.31 884,205.46 -240,351.58 275,981,810.19 5,610,415,823.37 5,886,397,633.56 5,121,439.78 -412,348.87 4,709,090.91 -164,728,093.31 -160,019,002.401.所有者投入的普通股 33,000,000.00 33,000,000.00 6,023,957,574.89 6,056,957,574.892.其他權(quán)益工具持有者投入資本3.股份支付計入所有者權(quán)益的金額4.其他 242,337,956.31 884,205.46 -240,351.58 242,981,810.19 -413,541,751.52 -170,559,941.33 5,121,439.78 -412,348.87 4,709,090.91 -164,728,093.31 -160,019,002.40（三）專項儲備提取和使用 190,141.00 190,141.00 337,695.16 527,836.16 -324,219.95 -324,219.95 -324,219.951.提取專項儲備 81,461,364.64 81,461,364.64 72,045,558.41 153,506,923.05 85,102,744.41 85,102,744.41 72,896,249.40 157,998,993.812.使用專項儲備 -81,271,223.64 -81,271,223.64 -71,707,863.25 -152,979,086.89 -85,426,964.36 -85,426,964.36 -72,896,249.40 -158,323,213.76（四）利潤分配 -3,140,312,191.65 -3,140,312,191.65 -1,804,742,032.35 -1,804,742,032.351.提取盈余公積其中：法定公積金任意公積金#儲備基金 #企業(yè)發(fā)展基金 #利潤歸還投資2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備3.對所有者的分配 -3,140,312,191.65 -3,140,312,191.65 -1,804,742,032.35 -1,804,742,032.354.其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本3.盈余公積彌補虧損4.結(jié)轉(zhuǎn)重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動5.其他四、本年年末余額 23,000,000,000.00 10,819,460,358.62 415,484,107.45 33,943,673.93861,969,126.91346,311,116.6230,202,199,099.90 65,679,367,483.43 69,985,224,177.46135,664,591,660.89 23,000,000,000.00 10,469,197,933.45 -329,776,440.54 33,617,838.92669,690,699.22227,998,443.9826,286,704,097.84 60,357,432,572.8760,380,321,450.64 120,737,754,023.51企業(yè)法定代表人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人： 4 5
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