600397:安源煤業(yè)關(guān)于2017年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司繼續(xù)為全資子公司流動資金借款提供擔(dān)保的公告
證券代碼：600397 股票簡稱：安源煤業(yè) 編號：2017-024
公司債券代碼：122381 公司債券簡稱：14安源債
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2017年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司繼續(xù)
為全資子公司流動資金借款提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人：江西煤炭儲備中心有限公司（以下簡稱儲備中心）。
●擔(dān)保金額：本次同意擔(dān)保金額7,000萬元。截止2016年12月31日，江
西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱江西煤業(yè)）為全資子公司儲備中心實(shí)際提供流動資金借款擔(dān)保余額5,000萬元，提供項(xiàng)目借款擔(dān)保余額14,820萬元。●本次擔(dān)保由被擔(dān)保人以其擁有的全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保。
●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。
●本擔(dān)保事項(xiàng)須提交公司股東大會審議。
一、擔(dān)保情況概述
儲備中心因生產(chǎn)經(jīng)營需要，2017年內(nèi)流動資金借款到期后將續(xù)貸，江西煤
業(yè)擬繼續(xù)為其借款提供7,000萬元的連帶保證責(zé)任擔(dān)保。
儲備中心于2010年7月由公司全資子公司江西煤業(yè)獨(dú)家出資設(shè)立，注冊地
九江市廬山區(qū)新港鎮(zhèn)，注冊資金人民幣37,000萬元。2011年12月31日，江西
省發(fā)改委《關(guān)于核準(zhǔn)江西煤炭儲備中心有限公司煤炭儲配項(xiàng)目的批復(fù)》（贛發(fā)改能源字〔2011〕2977號）批復(fù)，同意儲備中心在九江市長江沿岸新建碼頭、配煤場、鐵路專用線等3項(xiàng)工程。項(xiàng)目總投資121,599萬元，2016年末累計(jì)完成投資115,606.65萬元。該項(xiàng)目是公司實(shí)施做大做強(qiáng)煤炭加工物流產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)，為盡快占領(lǐng)市場，縮短項(xiàng)目建成投產(chǎn)后市場開拓期，儲備中心在項(xiàng)目建設(shè)同時(shí)已開展煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)。為不擠占項(xiàng)目建設(shè)資金，儲備中心向銀行借款7,000萬元（2016年末借款余額50,00萬元），2017年到期后需續(xù)借，江西煤業(yè)股東會審議同意為其借款7,000萬元繼續(xù)提供一年期連帶保證責(zé)任最高限額保證。二、被擔(dān)保人的基本情況
儲備中心基本情況如下：
1、成立日期：2010年 7月29日；
2、注冊資本：人民幣37,000萬元；
3、注冊地址：九江市廬山區(qū)新港鎮(zhèn)；
4、公司類型：有限責(zé)任公司；
5、經(jīng)營范圍：煤炭選洗及加工，煤炭批發(fā)、零售，國內(nèi)貿(mào)易，以自有資金對外投資,鐵精粉、潤滑油、瀝青、石油助劑、重油、渣油、燃料油銷售，竹木片、原木、林業(yè)產(chǎn)品收購與銷售，貨物裝卸、儲存（除危險(xiǎn)品），貨物運(yùn)輸代理，港口設(shè)施租賃、維修、管理經(jīng)營，船舶貨運(yùn)代理，商務(wù)信息咨詢服務(wù)（不含成品油、除危險(xiǎn)品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
6、公司法定代表人：徐勇
截止至 2016年 12月 31日，儲備中心的資產(chǎn)總額為145,864萬元，負(fù)債
總額為135,402萬元，凈資產(chǎn)為10,462萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為92.8％（經(jīng)眾華會
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽署相關(guān)協(xié)議，實(shí)際擔(dān)保金額按照儲備中心實(shí)際取得的貸款計(jì)算。主要擔(dān)保內(nèi)容擬為：
擔(dān)保金額：7,000 萬元；
擔(dān)保方式：連帶保證責(zé)任擔(dān)保；
擔(dān)保期限：一年；
是否有反擔(dān)保：儲備中心以其擁有的全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保；
反擔(dān)保金額：此項(xiàng)擔(dān)保貸款合同項(xiàng)下的實(shí)際發(fā)生的貸款本金、應(yīng)付利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、其它費(fèi)用和相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失之和。
反擔(dān)保期限：貸款到期后兩年。
四、董事會意見及獨(dú)立董事意見
1、董事會審議情況
2017年4月24日，公司第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于2017
年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司繼續(xù)為全資子公司流動資金借款提供擔(dān)保的議案》，同意將上述議案提交公司股東大會審議。
2、獨(dú)立董事意見
本公司獨(dú)立董事王蕓女士、孫景營先生、虞義華先生在認(rèn)真查閱了公司提供的相關(guān)詳細(xì)資料和聽取公司董事會有關(guān)人員介紹后，經(jīng)充分討論，就公司上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
(1)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，江西煤炭儲備中心有限公司借款到期將續(xù)借。江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為其續(xù)借貸款提供擔(dān)保，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》，中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》及公司《對外擔(dān)保管理制度》等要求，江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司已履行相關(guān)決策程序，我們認(rèn)為該擔(dān)保的決議程序合法、依據(jù)充分。
(2)作為江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司高度集權(quán)管理模式下的全資子公司，對其進(jìn)行擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍之內(nèi)，對公司的正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，沒有損害公司及廣大股東的利益。
(3)同意《關(guān)于2017年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司繼續(xù)為全資子公司流
動資金借款提供擔(dān)保的議案》。
(4)同意將以上議案提交公司2016年年度股東大會審議。
五、對外擔(dān)保情況
1、截止2016年12月31日，江西煤業(yè)為其全資子公司儲備中心流動資金
借款實(shí)際提供擔(dān)保余額5,000萬元。
2、2014年3月19日，公司2014年第二次臨時(shí)股東大會同意江西煤業(yè)為儲
備中心向工商銀行申請5年期長期借款20,000萬元提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保，實(shí)
際提供擔(dān)保余額14,820萬元。
上述已提供擔(dān)保額為 19,820 萬元，占江西煤業(yè) 2016 年末凈資產(chǎn)總額的
9.8%。除此之外，江西煤業(yè)及控股子公司未提供其他任何形式的對外擔(dān)保。
六、其他
1、本議案在董事會通過后將提交公司股東大會審議。
2、授權(quán)及審批事宜。提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述擔(dān)保額度內(nèi)辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)。公司在擔(dān)保額度內(nèi)具體辦理每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)，授權(quán)董事長簽署相關(guān)協(xié)議，將不再逐項(xiàng)提請股東大會或董事會審批。
3、該擔(dān)保自股東大會審議通過之日起一年以內(nèi)簽發(fā)有效。
七、備查文件
1、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照；
2、擔(dān)保人與被擔(dān)保人簽訂的《反擔(dān)保合同》；
3、公司第六屆董事會第十四次會議決議。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2017年4月26日
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