北方稀土關(guān)于對全資子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司實施債務重組的公告
債券代碼：143039 債券簡稱：17北方01 編號：(臨)2017―040
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司關(guān)于對全資子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金
有限公司及內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動力電池
有限公司實施債務重組的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱“北方稀土”或“公司”）擬對兩家全資子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司（以下簡稱“貯氫公司”）、內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司（以下簡稱“電池公司”）實施債務重組，即公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式，分別將對貯氫公司及電池公司的部分債權(quán)分別轉(zhuǎn)作對貯氫公司及電池公司的增資。
●本次債務重組未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
●本次債務重組未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
●本次債務重組實施不存在重大法律障礙
●本次債務重組屬于公司董事會決策權(quán)限范圍，無需提交公司股東大會審議批準。
一、債務重組概述
為優(yōu)化公司全資子公司貯氫公司、電池公司債務及權(quán)益結(jié)構(gòu)，改善兩家子公司財務狀況，為其對外合資合作與可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件，公司擬對兩家子公司實施債務重組，即公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式，分別將對貯氫公司及電池公司的部分債權(quán)分別轉(zhuǎn)作對貯氫公司及電池公司的增資。
債券代碼：143039 債券簡稱：17北方01 編號：(臨)2017―040
公司第六屆董事會第十八次會議以14票同意、0票反對、0票棄
權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對全資子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司實施債務重組的議案》。本次交易屬于公司董事會決策權(quán)限范圍，無需提交公司股東大會審議批準。
二、債務重組對象基本情況
（一）貯氫公司
貯氫公司成立于2000年4月。注冊資本1300萬美元。法定代表
人：張忠。住所位于包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。經(jīng)營范圍為混合稀土貯氫合金材料、高溫合金材料的生產(chǎn)和銷售。
截至2017年6月30日，貯氫公司總資產(chǎn)15,237萬元，總負債
23,639萬元（其中，欠母公司債務23108萬元），凈資產(chǎn)-8,401萬元
（其中，實收資本10762萬元，資本公積3萬元，未分配利潤-19167
萬元）；資產(chǎn)負債率155%。
（二）電池公司
電池公司成立于2000年4月。注冊資本5000萬元人民幣。法定
代表人：曹生彪。住所位于包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)青工南路1號。經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、設計、開發(fā)、采購和銷售各類電池制造的原材料，各類蓄電池、電池組、電源及其配套充電器和管理系統(tǒng)，電池制造的中間產(chǎn)品及產(chǎn)品、混動車、電動車及電動工具、機械設備、儀器儀表及零配件的銷售；進口本企業(yè)所需原輔材料、出口本企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品。
截至2017年6月30日，電池公司總資產(chǎn)為9,312萬元，總負債
為12,712萬元（其中，欠母公司債務12,242萬元），凈資產(chǎn)-3,401
萬元（其中，實收資本5,000萬元，未分配利潤-8,401萬元）；資產(chǎn)
債券代碼：143039 債券簡稱：17北方01 編號：(臨)2017―040
負債率137%。
上述兩家子公司財務數(shù)據(jù)均為未經(jīng)審計數(shù)據(jù)。
三、公司對貯氫公司及電池公司的債權(quán)情況
截至2017年6月30日，公司對貯氫公司的全部債權(quán)為23,108
萬元，其中，應收賬款10,302萬元，其他應收款5,000萬元，長期
應收款5,013萬元，應收利息2,793萬元；對電池公司的全部債權(quán)為
12,242萬元，其中，其他應收款8,134萬元，長期應收款4,108萬
元。
四、債務重組方式
（一）對貯氫公司的債務重組
公司將對貯氫公司全部債權(quán)中的18,000萬元轉(zhuǎn)作對其增資，包
括其他應收款5000萬元、長期應收款5013萬元、應收利息2,793萬
元及應收賬款5,194萬元。
債務重組實施后，貯氫公司注冊資本將增加18,000萬元，總資
產(chǎn)不變，凈資產(chǎn)將增至9,599萬元，資產(chǎn)負債率降至37.0%。
（二）對電池公司的債務重組
公司將對電池公司全部債權(quán)中的9,000萬元轉(zhuǎn)作對其增資，包括
長期應收款4,108萬元及其他應收款4,892萬元。
債務重組實施后，電池公司注冊資本將增加9,000萬元，總資產(chǎn)
不變，凈資產(chǎn)增至5,599萬元，資產(chǎn)負債率降至39.9%。
五、債務重組對公司的影響
公司對貯氫公司及電池公司實施債務重組，能夠優(yōu)化其債務及權(quán)益結(jié)構(gòu)，改善其財務狀況，為其對外合資合作與可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件，進而增強公司貯氫材料和電池產(chǎn)業(yè)競爭力。
因貯氫公司、電池公司均為公司全資子公司，對其實施債務重組，債券代碼：143039 債券簡稱：17北方01 編號：(臨)2017―040
對公司合并財務狀況及凈損益沒有影響。
六、備查文件
（一）北方稀土第六屆董事會第十八次會議決議；
（二）北方稀土第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議。
特此公告。
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
董 事 會
2017年8月18日
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