悅心健康:2020年第一季度報告正文
證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-025 上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 2020 年 04 月 第一節(jié) 重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人李慈雄、主管會計工作負責人宋源誠及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)楊明華聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。 第二節(jié) 公司基本情況 一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業(yè)收入（元） 121,471,485.59 187,927,447.05 -35.36% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -19,076,892.88 -7,519,849.53 -153.69% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤（元） -20,628,598.50 -10,498,560.80 -96.49% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -67,104,046.16 -10,183,642.94 -558.94% 基本每股收益（元/股） -0.0223 -0.0088 -153.41% 稀釋每股收益（元/股） -0.0223 -0.0088 -153.41% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -1.97% -0.81% -1.16% 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減 總資產(chǎn)（元） 2,308,120,869.63 2,340,351,166.84 -1.38% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 958,649,839.32 977,740,693.11 -1.95% 非經(jīng)常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 主要是上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)政 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 1,504,361.73 府給予企業(yè)扶持資金 138 萬元。 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債 產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金 385,031.33 公司結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品收益。 融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得 的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -197,132.97 減：所得稅影響額 137,833.76 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 2,720.71 合計 1,551,705.62 -- 對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng) 說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。 二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數(shù) 和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數(shù) 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股 53,959 東總數(shù)（如有） 0 前 10 名股東持股情況 持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量 CIMIC INDUSTRIAL 境外法人 INC.(斯米克工 46.83% 399,795,802 0 業(yè)有限公司) DIGITAL PACIFIC INC. 境外法人 （太平洋數(shù)碼有 7.22% 61,607,356 0 限公司） 上海杜行工業(yè)投 境內(nèi)非國有法人 資發(fā)展公司 2.48% 21,161,240 0 彭潔芳 境內(nèi)自然人 1.20% 10,261,386 0 王林 境內(nèi)自然人 0.44% 3,768,918 0 傅永江 境內(nèi)自然人 0.31% 2,660,400 0 中央?yún)R金資產(chǎn)管 國有法人 理有限責任公司 0.22% 1,859,780 0 劉雙成 境內(nèi)自然人 0.17% 1,489,980 0 陳生平 境內(nèi)自然人 0.14% 1,165,300 0 蒲畢波 境內(nèi)自然人 0.13% 1,138,415 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量 CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克 人民幣普通股 工業(yè)有限公司) 399,795,802 399,795,802 DIGITAL PACIFIC INC（. 太平洋數(shù) 61,607,356 人民幣普通股 61,607,356 碼有限公司） 上海杜行工業(yè)投資發(fā)展公司 21,161,240 人民幣普通股 21,161,240 彭潔芳 10,261,386 人民幣普通股 10,261,386 王林 3,768,918 人民幣普通股 3,768,918 傅永江 2,660,400 人民幣普通股 2,660,400 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 1,859,780 人民幣普通股 1,859,780 劉雙成 1,489,980 人民幣普通股 1,489,980 陳生平 1,165,300 人民幣普通股 1,165,300 蒲畢波 1,138,415 人民幣普通股 1,138,415 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 斯米克工業(yè)有限公司、太平洋數(shù)碼有限公司受同一實際控制人李慈雄先生控制，屬于一 說明 致行動人。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人。 第 4 大股東彭潔芳通過國元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股 前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情 份數(shù)量為 10,259,386 股。第 5 大股東王林通過宏信證券有限責任公司客戶信用交易擔保 況說明（如有） 證券賬戶持有公司股份數(shù)量為 1,195,000 股。第 10 大股東蒲畢波通過光大證券股份有限 公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份數(shù)量為 1,067,565 股。 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。 2、公司優(yōu)先股股東 總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 第三節(jié) 重要事項 一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 （一）資產(chǎn)負債表項目變動情況 單位：元 項目 2020年3月31日 2019年12月31日 同比增減 同比增減（%） 交易性金融資產(chǎn) 20,146,082.18 12,657,082.23 7,488,999.95 59.17% 應(yīng)收票據(jù) 3,926,134.38 2,931,213.17 994,921.21 33.94% 應(yīng)收款項融資 374,470.35 374,470.35 -100.00% 預(yù)付款項 36,094,818.21 12,796,494.83 23,298,323.38 182.07% 應(yīng)付票據(jù) 20,300,000.00 12,780,000.00 7,520,000.00 58.84% 預(yù)收款項 - 26,678,798.45 -26,678,798.45 -100.00% 合同負債 29,307,661.64 29,307,661.64 100.00% 應(yīng)付職工薪酬 12,168,900.75 22,311,221.95 -11,900,876.41 -45.46% 變動原因分析： 1、交易性金融資產(chǎn)：系公司利用閑置資金購買理財產(chǎn)品增加。 2、應(yīng)收票據(jù)：主要系本報告期收到客戶以商業(yè)承兌匯票支付貨款。 3、應(yīng)收款項融資：系上年收到客戶以銀行承兌匯票支付貨款于本報告期背書支付供應(yīng)商貨款。 4、預(yù)付賬款：主要系預(yù)付采購款同比增加，以及子公司江西斯米克陶瓷有限公司一次性領(lǐng)用修理用備品備件轉(zhuǎn)待攤費用增加。 5、應(yīng)付票據(jù)：系本報告期以銀行承兌匯票支付供應(yīng)商貨款增加。 6、預(yù)收款項、合同負債：系本報告期執(zhí)行新收入準則后，預(yù)收款項科目調(diào)整至合同負債項目列示所致。 7、應(yīng)付職工薪酬：主要系支付上年末計提的員工年終獎金。 （二）利潤表項目變動情況 單位：元 項目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 同比增減（%） 營業(yè)收入 121,471,485.59 187,927,447.05 -66,455,961.46 -35.36% 營業(yè)成本 78,626,641.95 125,080,028.50 -46,453,386.55 -37.14% 利息收入 323,034.19 236,849.64 86,184.55 36.39% 其他收益 1,504,361.73 2,239,855.31 -735,493.58 -32.84% 投資收益 1,433,999.17 2,244,156.20 -810,157.03 -36.10% 公允價值變動收益 -11,000.04 362,785.62 -373,785.66 -103.03% 營業(yè)外收入 103,331.90 193,855.86 -90,523.96 -46.70% 營業(yè)外支出 300,464.87 555,992.40 -255,527.53 -45.96% 所得稅費用 320,819.62 893,434.96 -572,615.34 -64.09% 少數(shù)股東損益 -1,633,727.59 -627,280.12 -1,006,447.47 -160.45% 變動原因分析： 1、營業(yè)收入：主要系本報告期受新冠肺炎疫情影響，公司及公司上下游企業(yè)復(fù)工延遲，物流受阻，瓷磚銷售同比減少。 2、營業(yè)成本：主要系本報告期受新冠肺炎疫情影響，營業(yè)收入減少，營業(yè)成本相應(yīng)減少。 3、利息收入：系存款利息同比增加。 4、其他收益：本報告期收到的政府給予企業(yè)的扶持資金以及增值稅返還同比減少。 5、投資收益：主要系上年同期處置康智健康科技（上海）有限公司股權(quán)收益，本報告期無。 6、公允價值變動收益：主要系上年投資的結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品于本年贖回，所實現(xiàn)的收益從公允價值變動收益項目轉(zhuǎn)列到投資收益項目。 7、營業(yè)外收入：主要系本報告期資產(chǎn)處置收益及賠償款增加。 8、營業(yè)外支出：主要系上年同期子公司處置車輛損失，本報告期無。 9、所得稅費：本報告期公司及子公司經(jīng)營業(yè)績同比下降，相應(yīng)計提的所得稅費用同比減少。 10、少數(shù)股東損益：由于經(jīng)營業(yè)績同比下滑，本報告期確認的少數(shù)股東損失同比增加。 （三）現(xiàn)金流表項目變動情況 單位：元 項 目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 同比增減（%） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -67,104,046.16 -10,183,642.94 -56,920,403.22 -558.94% 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,204,690.40 -40,077,113.63 22,872,423.23 57.07% 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23,009,896.16 -6,180,546.27 29,190,442.43 472.30% 變動原因分析： 1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少，主要系：受新冠肺炎疫情影響，公司及公司上下游企業(yè)復(fù)工延遲，物流受阻，銷售收入比去年同期減少，影響銷售商品收到現(xiàn)金同比減少。 2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加，主要系： （1）本報告期利用閑置資金申購和贖回理財產(chǎn)品現(xiàn)金凈流出同比減少1975萬元； （2）收到子公司處置設(shè)備款120萬元，上年同期無； （3）收到處置子公司股權(quán)款210萬元。 3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加，主要系： （1）銀行借款凈額較去年同期增加1430萬元。 （2）信用證保證金到期解凍收到現(xiàn)金330萬元，上年同期無。 （3）上年同期回購2017年限制性股票激勵計劃終止付現(xiàn)887.5萬元，本報告期無。 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 股份回購的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。 四、證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在證券投資。 五、委托理財 √ 適用 □ 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財?shù)馁Y金來源 委托理財發(fā)生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產(chǎn)品 自有資金 6,150 2,000 0 合計 6,150 2,000 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風(fēng)險委托理財具體情況 □ 適用 √ 不適用 委托理財出現(xiàn)預(yù)期無法收回本金或存在其他可能導(dǎo)致減值的情形 □ 適用 √ 不適用 六、衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。 七、違規(guī)對外擔保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。 八、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。 九、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。 上海悅心健康集團股份有限公司 法定代表人：李慈雄 二零二零年四月二十七日
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