銀河電子:2020年第一季度報(bào)告全文
江蘇銀河電子股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告 2020 年 04 月 第一節(jié) 重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。 公司負(fù)責(zé)人張紅、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人徐敏及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)徐敏聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 第二節(jié) 公司基本情況 一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減 營業(yè)收入（元） 314,971,198.35 295,381,840.06 6.63% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 45,055,660.26 34,575,401.20 30.31% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤（元） 36,384,821.23 20,941,485.83 73.75% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 180,430,483.81 -10,178,946.25 不適用 基本每股收益（元/股） 0.0400 0.0306 30.72% 稀釋每股收益（元/股） 0.0400 0.0306 30.72% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.76% 1.02% 0.74% 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增 減 總資產(chǎn)（元） 3,379,467,044.77 3,419,035,574.35 -1.16% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,578,168,690.49 2,533,113,030.23 1.78% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 133,431.22 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 7,742,208.94 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 2,199,594.26 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -18,353.25 減：所得稅影響額 1,386,042.14 合計(jì) 8,670,839.03 -- 對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。 二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數(shù) 和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股 42,485 東總數(shù)（如有） 0 前 10 名股東持股情況 持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量 銀河電子集團(tuán)投 境內(nèi)非國有法人 質(zhì)押 資有限公司 21.25% 239,420,401 0 167,000,000 張紅 境內(nèi)自然人 8.74% 98,467,868 73,850,901 質(zhì)押 30,000,000 江蘇銀河電子股 份有限公司回購 境內(nèi)非國有法人 3.52% 39,677,533 0 專用證券賬戶 林超 境內(nèi)自然人 2.48% 27,973,316 20,979,987 質(zhì)押 27,973,316 張恕華 境內(nèi)自然人 2.45% 27,541,430 0 張桂英 境內(nèi)自然人 2.02% 22,800,000 0 林增佛 境內(nèi)自然人 1.97% 22,154,886 0 質(zhì)押 16,986,744 華安基金－興業(yè) 銀行－中兵投資 其他 管理有限責(zé)任公 1.93% 21,794,870 0 司 龐紹熙 境內(nèi)自然人 1.64% 18,505,241 0 南方工業(yè)資產(chǎn)管 國有法人 理有限責(zé)任公司 1.45% 16,346,153 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量 銀河電子集團(tuán)投資有限公司 239,420,401 人民幣普通股 239,420,401 江蘇銀河電子股份有限公司回購 人民幣普通股 專用證券賬戶 39,677,533 39,677,533 張恕華 27,541,430 人民幣普通股 27,541,430 張紅 24,616,967 人民幣普通股 24,616,967 張桂英 22,800,000 人民幣普通股 22,800,000 林增佛 22,154,886 人民幣普通股 22,154,886 華安基金－興業(yè)銀行－中兵投資 21,794,870 人民幣普通股 管理有限責(zé)任公司 21,794,870 龐紹熙 18,505,241 人民幣普通股 18,505,241 南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 16,346,153 人民幣普通股 16,346,153 張家港匯智企業(yè)管理合伙企業(yè)（有 12,235,850 人民幣普通股 限合伙） 12,235,850 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 上述股東中張紅和張恕華為姐弟關(guān)系。未知其它股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 說明 前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情 不適用 況說明（如有） 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。 2、公司優(yōu)先股股東 總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 第三節(jié) 重要事項(xiàng) 一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 （一）資產(chǎn)負(fù)債表中有較大變動情況的項(xiàng)目及原因 單位：元 項(xiàng)目 2020年3月31日 2019年12月31日 較上年末增減 重大變動說明 貨幣資金 報(bào)告期內(nèi)歸還部分銀行貸款及購買理財(cái) 238,652,085.12 347,164,963.39 -31.26% 產(chǎn)品所致 交易性金融資產(chǎn) 551,000,000.00 355,000,000.00 55.21% 報(bào)告期內(nèi)新增購買理財(cái)產(chǎn)品所致 預(yù)付款項(xiàng) 報(bào)告期內(nèi)子公司同智機(jī)電采購業(yè)務(wù)預(yù)付 55,918,308.10 31,433,411.12 77.89% 款增長所致 合同負(fù)債 報(bào)告期內(nèi)子公司同智機(jī)電業(yè)務(wù)預(yù)收款增 27,320,581.82 19,737,915.79 38.42% 長所致 應(yīng)付職工薪酬 報(bào)告期內(nèi)母公司及子公司支付上年計(jì)提 30,719,795.71 58,655,057.89 -47.63% 獎金所致 應(yīng)交稅費(fèi) 報(bào)告期內(nèi)子公司同智機(jī)電收入和利潤增 23,131,670.40 9,786,471.10 136.36% 長所致 （二）利潤表中有較大變動情況的項(xiàng)目及原因 單位：元 項(xiàng)目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 重大變動說明 銷售費(fèi)用 受疫情影響，報(bào)告期內(nèi)機(jī)頂盒業(yè)務(wù)收入 8,603,127.35 12,468,473.09 -31.00% 下降，相應(yīng)銷售費(fèi)用減少所致 研發(fā)費(fèi)用 報(bào)告期內(nèi)部分子公司研發(fā)費(fèi)用延后支出 24,662,432.04 41,260,134.33 -40.23% 所致 財(cái)務(wù)費(fèi)用 母公司歸還銀行借款，利息支出減少所 3,455,897.74 7,669,346.27 -54.94% 致 信用減值損失 子公司同智機(jī)電收回部分應(yīng)收款項(xiàng)，相 350,868.50 3,779,043.59 -90.72% 應(yīng)減值損失較去年同期減少所致 投資收益 2,199,594.26 6,068,411.75 -63.75% 報(bào)告期內(nèi)理財(cái)收益較上年同期減少所致 歸屬于母公司所有者的 報(bào)告期內(nèi)收入增長及期間費(fèi)用下降所致 凈利潤 45,055,660.26 34,575,401.20 30.31% （三）現(xiàn)金流量中有較大變動情況的項(xiàng)目及原因 單位：元 項(xiàng)目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 重大變動說明 報(bào)告期內(nèi)貨款回收同比增加 ，同時(shí) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 不適用 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)、支付其他 與經(jīng)營 180,430,483.81 -10,178,946.25 活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期 減少所 致 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -227,909,537.91 -9,286,591.52 不適用 報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品增加所致 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 不適用 報(bào)告期內(nèi)人民幣對美元匯率 波動所 15,241.46 -319,316.81 致 二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 股份回購的實(shí)施進(jìn)展情況 √ 適用 □ 不適用 2017年度回購計(jì)劃： 公司于2017年8月7日召開2017年第一次臨時(shí)股東大會，會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》，并于2017年8月31日公告了《關(guān)于回購公司股份的報(bào)告書》，截至2018年2月6日，公司回購?fù)瓿桑塾?jì)通過股票回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式回購公司股份29,175,498股，總金額為人民幣200,586,909.97元（不含手續(xù)費(fèi)），累計(jì)回購股份占公司總股本的比例為2.56%，最高成交價(jià)為8.28元/股，最低成交價(jià)為5.45元/股。 2018年度回購計(jì)劃： 公司于2018年10月8日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會，會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》，并于2018年10月12日公告了《關(guān)于回購公司股份的報(bào)告書》，截至2019年10月7日，公司回購?fù)瓿桑塾?jì)通過股票回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式回購公司股份10,502,035股，總金額為人民幣37,620,876.33元（不含手續(xù)費(fèi)），累計(jì)回購股份占公司總股本的比例為0.93%，最高成交價(jià)為3.98元/股，最低成交價(jià)為3.18元/股。 上述兩次回購的股份將作為公司實(shí)施員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵計(jì)劃的股份來源。若員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵計(jì)劃的具體實(shí)施方案未能獲得公司董事會和股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過或激勵對象放棄認(rèn)購股份等情況，導(dǎo)致該激勵計(jì)劃未能實(shí)施的，回購股份將在履行相應(yīng)審議披露程序后全部予以注銷。 采用集中競價(jià)方式減持回購股份的實(shí)施進(jìn)展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。四、證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在證券投資。 五、委托理財(cái) √ 適用 □ 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財(cái)?shù)馁Y金來源 委托理財(cái)發(fā)生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財(cái)產(chǎn)品 閑置募集資金 5,800 4,800 0 銀行理財(cái)產(chǎn)品 自有閑置資金 50,300 50,300 0 合計(jì) 56,100 55,100 0 單項(xiàng)金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風(fēng)險(xiǎn)委托理財(cái)具體情況 □ 適用 √ 不適用 委托理財(cái)出現(xiàn)預(yù)期無法收回本金或存在其他可能導(dǎo)致減值的情形 □ 適用 √ 不適用 六、衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在衍生品投資。 七、違規(guī)對外擔(dān)保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。 八、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。 九、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。 第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表 一、財(cái)務(wù)報(bào)表 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：江蘇銀河電子股份有限公司 單位：元 項(xiàng)目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 238,652,085.12 347,164,963.39 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 551,000,000.00 355,000,000.00 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 238,339,662.45 306,944,416.51 應(yīng)收賬款 514,568,569.32 541,906,064.17 應(yīng)收款項(xiàng)融資 預(yù)付款項(xiàng) 55,918,308.10 31,433,411.12 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 16,057,502.22 14,972,535.45 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 447,448,043.91 499,141,486.60 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 35,648,078.18 42,760,883.09 流動資產(chǎn)合計(jì) 2,097,632,249.30 2,139,323,760.33 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 766,890,058.43 761,462,108.16 在建工程 156,082,355.40 148,933,268.02 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 165,432,522.73 169,820,459.98 開發(fā)支出 商譽(yù) 158,732,497.83 158,732,497.83 長期待攤費(fèi)用 7,810,749.99 7,448,839.47 遞延所得稅資產(chǎn) 10,219,670.77 9,929,482.06 其他非流動資產(chǎn) 16,666,940.32 23,385,158.50 非流動資產(chǎn)合計(jì) 1,281,834,795.47 1,279,711,814.02 資產(chǎn)總計(jì) 3,379,467,044.77 3,419,035,574.35 流動負(fù)債： 短期借款 307,503,996.66 342,479,198.96 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 77,844,836.25 86,547,802.72 應(yīng)付賬款 211,726,576.74 250,277,191.42 預(yù)收款項(xiàng) 22,303,844.84 合同負(fù)債 27,320,581.82 賣出回購金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應(yīng)付職工薪酬 30,719,795.71 58,655,057.89 應(yīng)交稅費(fèi) 23,131,670.40 9,786,471.10 其他應(yīng)付款 45,676,888.56 41,316,803.86 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付分保賬款 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 3,551,675.64 流動負(fù)債合計(jì) 727,476,021.78 811,366,370.79 非流動負(fù)債： 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長期應(yīng)付款 32,156,641.31 31,836,469.85 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 25,335,864.63 26,002,359.19 遞延收益 8,522,097.95 8,916,597.95 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 66,014,603.89 66,755,426.99 負(fù)債合計(jì) 793,490,625.67 878,121,797.78 所有者權(quán)益： 股本 1,126,430,898.00 1,126,430,898.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,870,208,433.72 1,870,208,433.72 減：庫存股 238,242,934.62 238,242,934.62 其他綜合收益 5,232,266.52 5,232,266.52 專項(xiàng)儲備 盈余公積 110,887,582.01 110,887,582.01 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 -296,347,555.14 -341,403,215.40 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,578,168,690.49 2,533,113,030.23 少數(shù)股東權(quán)益 7,807,728.61 7,800,746.34 所有者權(quán)益合計(jì) 2,585,976,419.10 2,540,913,776.57 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,379,467,044.77 3,419,035,574.35 法定代表人：張紅 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐敏 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐敏 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債 表 單位：元 項(xiàng)目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 32,861,737.10 89,329,700.04 交易性金融資產(chǎn) 105,000,000.00 70,000,000.00 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 84,104,295.04 81,291,694.34 應(yīng)收賬款 145,791,304.27 160,189,132.34 應(yīng)收款項(xiàng)融資 預(yù)付款項(xiàng) 469,603.12 1,282,968.39 其他應(yīng)收款 28,242,391.81 33,080,783.71 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 存貨 948,825.23 191,941.11 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 413,879.77 流動資產(chǎn)合計(jì) 397,832,036.34 435,366,219.93 非流動資產(chǎn)： 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 2,941,439,409.45 2,941,439,409.45 其他權(quán)益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 189,853,023.57 191,088,253.10 在建工程 12,008,936.35 12,008,936.35 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 84,545,636.95 85,287,127.93 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 3,227,847,006.32 3,229,823,726.83 資產(chǎn)總計(jì) 3,625,679,042.66 3,665,189,946.76 流動負(fù)債： 短期借款 307,503,996.66 342,479,198.96 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 50,860,039.45 41,033,633.58 應(yīng)付賬款 96,949,594.13 106,460,102.53 預(yù)收款項(xiàng) 2,695,983.07 合同負(fù)債 2,931,931.12 應(yīng)付職工薪酬 5,843,155.79 8,004,276.84 應(yīng)交稅費(fèi) 572,860.12 810,434.14 其他應(yīng)付款 58,200,808.94 59,877,872.60 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 381,151.05 流動負(fù)債合計(jì) 523,243,537.26 561,361,501.72 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 11,146,261.50 11,556,668.54 遞延收益 5,917,500.00 6,312,000.00 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 17,063,761.50 17,868,668.54 負(fù)債合計(jì) 540,307,298.76 579,230,170.26 所有者權(quán)益： 股本 1,126,430,898.00 1,126,430,898.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,015,998,979.48 2,015,998,979.48 減：庫存股 238,242,934.62 238,242,934.62 其他綜合收益 5,232,266.52 5,232,266.52 專項(xiàng)儲備 盈余公積 110,887,582.01 110,887,582.01 未分配利潤 65,064,952.51 65,652,985.11 所有者權(quán)益合計(jì) 3,085,371,743.90 3,085,959,776.50 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,625,679,042.66 3,665,189,946.76 3、合并利潤表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 314,971,198.35 295,381,840.06 其中：營業(yè)收入 314,971,198.35 295,381,840.06 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 270,606,585.80 273,933,915.82 其中：營業(yè)成本 205,583,288.66 182,379,044.78 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 2,545,050.89 3,387,857.07 銷售費(fèi)用 8,603,127.35 12,468,473.09 管理費(fèi)用 25,756,789.12 26,769,060.28 研發(fā)費(fèi)用 24,662,432.04 41,260,134.33 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,455,897.74 7,669,346.27 其中：利息費(fèi)用 3,655,138.96 7,281,137.12 利息收入 980,044.28 523,416.40 加：其他收益 8,344,042.21 11,959,440.09 投資收益（損失以“－”號填 2,199,594.26 6,068,411.75 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 以攤余成本計(jì)量的金融 資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“－” 號填列） 公允價(jià)值變動收益（損失以 “－”號填列） -184,756.17 信用減值損失（損失以“-”號填 350,868.50 3,779,043.59 列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） -423,469.02 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填 141,993.13 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 54,977,641.63 43,070,063.50 加：營業(yè)外收入 14,812.09 6,707.02 減：營業(yè)外支出 41,727.25 2,970.22 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 54,950,726.47 43,073,800.30 減：所得稅費(fèi)用 9,888,083.94 8,494,171.65 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 45,062,642.53 34,579,628.65 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） 45,062,642.53 34,579,628.65 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） （二）按所有權(quán)歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 45,055,660.26 34,575,401.20 2.少數(shù)股東損益 6,982.27 4,227.45 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額 （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變 動額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其 他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià) 值變動 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià) 值變動 5.其他 （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合 收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變 動 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他 綜合收益的金額 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn) 備 5.現(xiàn)金流量套期儲備 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 7.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的 稅后凈額 七、綜合收益總額 45,062,642.53 34,579,628.65 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 45,055,660.26 34,575,401.20 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 6,982.27 4,227.45 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0400 0.0306 （二）稀釋每股收益 0.0400 0.0306 法定代表人：張紅 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐敏 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐敏 4、母公司利潤表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 55,008,008.66 109,075,810.23 減：營業(yè)成本 52,313,592.24 100,441,857.23 稅金及附加 592,614.40 1,494,981.40 銷售費(fèi)用 110,062.15 803,061.66 管理費(fèi)用 3,534,274.59 3,342,917.80 研發(fā)費(fèi)用 140,346.92 378,593.66 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,415,493.12 7,538,722.28 其中：利息費(fèi)用 3,655,138.96 7,241,117.12 利息收入 158,921.21 281,509.74 加：其他收益 2,574,300.00 285,000.00 投資收益（損失以“－”號填 472,333.33 2,035,624.99 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 以攤余成本計(jì)量的金融 資產(chǎn)終止確認(rèn)收益（損失以“-”號填 列） 凈敞口套期收益（損失以 “－”號填列） 公允價(jià)值變動收益（損失以 “－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號 -1,423,208.83 填列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號 填列） -2,484,588.36 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號 40,500.00 填列） 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -588,032.60 -119,110.45 加：營業(yè)外收入 6,707.02 減：營業(yè)外支出 1,529.60 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填 -588,032.60 -113,933.03 列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -588,032.60 -113,933.03 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損 以“－”號填列） -588,032.60 -113,933.03 （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損 以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進(jìn)損益的其他 綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃 變動額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的 其他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允 價(jià)值變動 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允 價(jià)值變動 5.其他 （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其 他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值 變動 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其 他綜合收益的金額 4.其他債權(quán)投資信用減值 準(zhǔn)備 5.現(xiàn)金流量套期儲備 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 -588,032.60 -113,933.03 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0005 -0.0001 （二）稀釋每股收益 -0.0005 -0.0001 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 393,130,829.70 310,710,441.14 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加 額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加 額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 收到的稅費(fèi)返還 2,219,964.02 1,643,289.41 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 72,049,118.21 58,424,978.86 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 467,399,911.93 370,778,709.41 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 164,923,932.87 155,518,827.10 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加 額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 金 74,912,134.25 82,283,481.14 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 10,640,089.33 42,939,405.25 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 36,493,271.67 100,215,942.17 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 286,969,428.12 380,957,655.66 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 180,430,483.81 -10,178,946.25 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,199,594.26 4,400,322.25 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 427,730.00 29,029.15 處置子公司及其他營業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 341,500,000.00 401,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 344,127,324.26 405,429,351.40 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 34,501,006.60 74,455,942.92 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 537,535,855.57 340,260,000.00 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 572,036,862.17 414,715,942.92 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -227,909,537.91 -9,286,591.52 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 50,000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 124,000,000.00 198,800,000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 124,000,000.00 198,850,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 159,000,000.00 230,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金 3,630,341.26 7,295,413.58 其中：子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,981,668.09 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 162,630,341.26 243,777,081.67 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -38,630,341.26 -44,927,081.67 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 15,241.46 -319,316.81 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -86,094,153.90 -64,711,936.25 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 313,759,149.68 207,634,930.26 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 227,664,995.78 142,922,994.01 6、母公司現(xiàn)金流量 表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 59,156,960.47 217,042,917.18 收到的稅費(fèi)返還 336,472.31 723,838.59 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 48,460,545.16 30,078,564.34 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 107,953,977.94 247,845,320.11 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 70,704,867.59 77,116,628.25 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 金 3,098,816.06 6,548,795.68 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 816,900.33 25,149,617.86 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,408,898.86 66,434,382.59 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 80,029,482.84 175,249,424.38 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 27,924,495.10 72,595,895.73 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 5,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 472,333.33 552,291.66 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 56,500.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 165,000,000.00 205,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 165,528,833.33 210,552,291.66 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1,440,444.93 542,404.20 投資支付的現(xiàn)金 70,300,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 200,000,000.00 180,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 201,440,444.93 250,842,404.20 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -35,911,611.60 -40,290,112.54 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 124,000,000.00 194,000,000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 124,000,000.00 194,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 159,000,000.00 230,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金 3,630,341.26 7,295,413.58 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 6,639,042.33 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 162,630,341.26 244,434,455.91 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -38,630,341.26 -50,434,455.91 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 -5,799.95 -255,226.40 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -46,623,257.71 -18,383,899.12 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 69,127,423.86 85,598,813.94 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 22,504,166.15 67,214,914.82 二、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說明 1、2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租 賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào) 表相關(guān)情況 √ 適用 □ 不適用 合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調(diào)整數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 347,164,963.39 347,164,963.39 交易性金融資產(chǎn) 355,000,000.00 355,000,000.00 應(yīng)收票據(jù) 306,944,416.51 306,944,416.51 應(yīng)收賬款 541,906,064.17 541,906,064.17 預(yù)付款項(xiàng) 31,433,411.12 31,433,411.12 其他應(yīng)收款 14,972,535.45 14,972,535.45 存貨 499,141,486.60 499,141,486.60 其他流動資產(chǎn) 42,760,883.09 42,760,883.09 流動資產(chǎn)合計(jì) 2,139,323,760.33 2,139,323,760.33 非流動資產(chǎn)： 固定資產(chǎn) 761,462,108.16 761,462,108.16 在建工程 148,933,268.02 148,933,268.02 無形資產(chǎn) 169,820,459.98 169,820,459.98 商譽(yù) 158,732,497.83 158,732,497.83 長期待攤費(fèi)用 7,448,839.47 7,448,839.47 遞延所得稅資產(chǎn) 9,929,482.06 9,929,482.06 其他非流動資產(chǎn) 23,385,158.50 23,385,158.50 非流動資產(chǎn)合計(jì) 1,279,711,814.02 1,279,711,814.02 資產(chǎn)總計(jì) 3,419,035,574.35 3,419,035,574.35 流動負(fù)債： 短期借款 342,479,198.96 342,479,198.96 應(yīng)付票據(jù) 86,547,802.72 86,547,802.72 應(yīng)付賬款 250,277,191.42 250,277,191.42 預(yù)收款項(xiàng) 22,303,844.84 -22,303,844.84 合同負(fù)債 19,737,915.79 19,737,915.79 應(yīng)付職工薪酬 58,655,057.89 58,655,057.89 應(yīng)交稅費(fèi) 9,786,471.10 9,786,471.10 其他應(yīng)付款 41,316,803.86 41,316,803.86 其他流動負(fù)債 2,565,929.05 2,565,929.05 流動負(fù)債合計(jì) 811,366,370.79 811,366,370.79 非流動負(fù)債： 長期應(yīng)付款 31,836,469.85 31,836,469.85 預(yù)計(jì)負(fù)債 26,002,359.19 26,002,359.19 遞延收益 8,916,597.95 8,916,597.95 非流動負(fù)債合計(jì) 66,755,426.99 66,755,426.99 負(fù)債合計(jì) 878,121,797.78 878,121,797.78 所有者權(quán)益： 股本 1,126,430,898.00 1,126,430,898.00 資本公積 1,870,208,433.72 1,870,208,433.72 減：庫存股 238,242,934.62 238,242,934.62 其他綜合收益 5,232,266.52 5,232,266.52 盈余公積 110,887,582.01 110,887,582.01 未分配利潤 -341,403,215.40 -341,403,215.40 歸屬于母公司所有者權(quán)益 合計(jì) 2,533,113,030.23 2,533,113,030.23 少數(shù)股東權(quán)益 7,800,746.34 7,800,746.34 所有者權(quán)益合計(jì) 2,540,913,776.57 2,540,913,776.57 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,419,035,574.35 3,419,035,574.35 調(diào)整情況說明 根據(jù)新收入準(zhǔn)則，將預(yù)收款項(xiàng)年初數(shù)不含稅金額部分調(diào)整至合同負(fù)債列示，稅額部分調(diào)整至其他流動負(fù)債，除上述項(xiàng)目外，2019年12月31日與2020年1月1日財(cái)務(wù)報(bào)表其他項(xiàng)目的余額均相同。 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調(diào)整數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 89,329,700.04 89,329,700.04 交易性金融資產(chǎn) 70,000,000.00 70,000,000.00 應(yīng)收票據(jù) 81,291,694.34 81,291,694.34 應(yīng)收賬款 160,189,132.34 160,189,132.34 預(yù)付款項(xiàng) 1,282,968.39 1,282,968.39 其他應(yīng)收款 33,080,783.71 33,080,783.71 存貨 191,941.11 191,941.11 流動資產(chǎn)合計(jì) 435,366,219.93 435,366,219.93 非流動資產(chǎn)： 長期股權(quán)投資 2,941,439,409.45 2,941,439,409.45 固定資產(chǎn) 191,088,253.10 191,088,253.10 在建工程 12,008,936.35 12,008,936.35 無形資產(chǎn) 85,287,127.93 85,287,127.93 非流動資產(chǎn)合計(jì) 3,229,823,726.83 3,229,823,726.83 資產(chǎn)總計(jì) 3,665,189,946.76 3,665,189,946.76 流動負(fù)債： 短期借款 342,479,198.96 342,479,198.96 應(yīng)付票據(jù) 41,033,633.58 41,033,633.58 應(yīng)付賬款 106,460,102.53 106,460,102.53 預(yù)收款項(xiàng) 2,695,983.07 -2,695,983.07 合同負(fù)債 2,385,825.73 2,385,825.73 應(yīng)付職工薪酬 8,004,276.84 8,004,276.84 應(yīng)交稅費(fèi) 810,434.14 810,434.14 其他應(yīng)付款 59,877,872.60 59,877,872.60 其他流動負(fù)債 310,157.34 310,157.34 流動負(fù)債合計(jì) 561,361,501.72 561,361,501.72 非流動負(fù)債： 預(yù)計(jì)負(fù)債 11,556,668.54 11,556,668.54 遞延收益 6,312,000.00 6,312,000.00 非流動負(fù)債合計(jì) 17,868,668.54 17,868,668.54 負(fù)債合計(jì) 579,230,170.26 579,230,170.26 所有者權(quán)益： 股本 1,126,430,898.00 1,126,430,898.00 資本公積 2,015,998,979.48 2,015,998,979.48 減：庫存股 238,242,934.62 238,242,934.62 其他綜合收益 5,232,266.52 5,232,266.52 盈余公積 110,887,582.01 110,887,582.01 未分配利潤 65,652,985.11 65,652,985.11 所有者權(quán)益合計(jì) 3,085,959,776.50 3,085,959,776.50 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,665,189,946.76 3,665,189,946.76 調(diào)整情況說明 根據(jù)新收入準(zhǔn)則，將預(yù)收款項(xiàng)年初數(shù)不含稅金額部分調(diào)整至合同負(fù)債列示，稅額部分調(diào)整至其他流動負(fù)債，除上述項(xiàng)目外，2019年12月31日與2020年1月1日財(cái)務(wù)報(bào)表其他項(xiàng)目的余額均相同。 2、2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租 賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明 □ 適用 √ 不適用 三、審計(jì)報(bào)告 第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì) □ 是 √ 否 公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 江蘇銀河電子股份有限公司 法定代表人：張紅 2020 年 4 月 27 日
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