600135:樂凱膠片關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告(2020/07/15)
證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號：2020-044 樂凱膠片股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告 公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方：中國光大銀行股份有限公司保定分行 本次委托理財金額：人民幣 9,000 萬元 委托理財產(chǎn)品名稱：結(jié)構(gòu)性存款 委托理財期限：2020 年 7 月 13 日至 2020 年 9 月 14 日 履行的審議程序：公司第七屆董事會第三十次會議 一、本次使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)概況 （一）委托理財目的 為了提高公司資金使用效率，最大限度地發(fā)揮暫時閑置募集資金的作用，在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，公司使用暫時閑置募集資金購買有保本約定的理財產(chǎn)品。 （二）資金來源 1.資金來源的一般情況 本次理財?shù)馁Y金來源全部為暫時閑置募集資金。 2.使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r 公司進(jìn)行現(xiàn)金管理使用的閑置募集資金來源由兩部分構(gòu)成，一部分是樂凱膠片2014 年非公開發(fā)行股票募集資金的暫時閑置部分，另一部分為樂凱膠片 2018 年發(fā) 行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項所募集配套資金的閑置部分。具體情況如下： （1）募集資金基本情況 序 名稱 募集時間 募集資金金額 募集資金凈額 號 （元） （元） 1 2014年非公開發(fā)行股票募集資金 2015年5月18日 599,999,989.60 590,673,513.36 2 2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的募集 2020年1月17日 349,999,993.98 336,586,528.51 配套資金 （2）募集資金投資項目情況 a.2014 年非公開發(fā)行股票募集資金項目情況 單位：萬元 序 項目名稱 項目總投資 擬使用募集資 進(jìn)展情況 號 金額 金投資金額 1 高性能鋰離子電池 PE 隔膜產(chǎn) 30,883 30,000 完成 業(yè)化建設(shè)項目 2 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線一期項 3,020 3,000 完成 目 3 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項 10,541 10,000 變更為鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn) 目 業(yè)化建設(shè)項目，項目處于建設(shè)過程中 4 太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項 4,463 4,000 完成 目―8 號生產(chǎn)線 5 太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項 13,958 13,000 項目建設(shè)準(zhǔn)備中 目―14、15 號生產(chǎn)線 合計 62,865 60,000 截至本公告出具日，公司 2014 年非公開發(fā)行股票募集資金的銀行專戶及理財賬戶余額為 30,712.81 萬元。 b.2018 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的募集配套資金項目情況 單位：萬元 項目名稱 項目總投資金額 募集資金投資金額 進(jìn)展情況 醫(yī)用影像材料生產(chǎn)線建設(shè)項目 40,500.00 35,000.00 項目建設(shè)準(zhǔn)備中 截止本公告出具日，公司募集資金凈額 33,658.65 萬元及其衍生利息尚未使用。 （三）本次購買銀行理財產(chǎn)品的基本情況 受托方名稱 中國光大銀行股份有限公司保定分行 產(chǎn)品類型 結(jié)構(gòu)性存款 產(chǎn)品名稱 2020 年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第七期產(chǎn)品 73 金額（萬元） 9,000 預(yù)計年化收益率 3.05% 預(yù)計收益金額（萬元） 47.275 產(chǎn)品期限 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 9 月 14 日 收益類型 保本浮動收益型 結(jié)構(gòu)化安排 無 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 否 （四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制 公司進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款理財，風(fēng)險可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關(guān)投資的審批和執(zhí)行程序，確保投資事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保資金安全。采取的具體措施如下： 1、 公司根據(jù)募投項目進(jìn)度安排和資金投入計劃進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或者選擇相適應(yīng)的理財產(chǎn)品種類和期限，確保不影響募集資金投資項目正常進(jìn)行。 2、 公司財務(wù)金融部需進(jìn)行事前審核與評估風(fēng)險，及時跟蹤結(jié)構(gòu)性存款的進(jìn)展，分析理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險。 3、 公司審計與風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)對資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督。公司購買的為極低風(fēng)險的保本收益型理財產(chǎn)品，保障本金及收益。在上述理財產(chǎn)品期間內(nèi)，公司財務(wù)金融部將與銀行保持密切聯(lián)系，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的進(jìn)展情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，保障資金安全。 4、 獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。 二、本次委托理財?shù)木唧w情況 （一）委托理財合同主要條款 1. 產(chǎn)品名稱：2020 年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第七期產(chǎn)品 73 2. 產(chǎn)品類型：保本浮動收益型 3. 產(chǎn)品風(fēng)險等級：低 4. 產(chǎn)品代碼：2020101046158 5. 投資及收益幣種：人民幣 6. 產(chǎn)品起息日：2020 年 07 月 13 日 7. 產(chǎn)品到期日：2020 年 09 月 14 日 8. 產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：3.05% 9. 利息支付方式：利隨本清 10. 計息規(guī)則：30/360 11. 產(chǎn)品掛鉤標(biāo)的：Bloomberg 于東京時間 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期匯 率 12. 觀察水平及收益率確定方式：若觀察日匯率小于或等于 N-0.092，產(chǎn)品收益率按照 1.000%執(zhí)行；若觀察日匯率大于 N-0.092、小于 N+0.0500，收益率按照3.0500%執(zhí)行；若觀察日匯率大于或等于 N+0.0500 ，收益率按照 3.1500%執(zhí)行。N為起息日后 T+1 日掛鉤標(biāo)的匯率。 13. 產(chǎn)品觀察期：產(chǎn)品到期日前三個工作日 （二）委托理財資金投向 本產(chǎn)品為內(nèi)嵌金融衍生工具的人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，銀行將募集的結(jié)構(gòu)性存款資金投資于銀行定期存款，同時以該筆定期存款的收益上限為限在國內(nèi)或國際金融市場進(jìn)行金融衍生交易（包括但不限于期權(quán)和互換等衍生交易形式）投資，所產(chǎn)生的金融衍生交易投資損益與銀行存款利息之和共同構(gòu)成結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收益。 （三）風(fēng)險控制分析 公司本次購買的理財產(chǎn)品類型為保本浮動收益型，產(chǎn)品風(fēng)險等級低，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾，流動性好，符合暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的要求。受托方資信狀況、財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄，公司已與受托 方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)闹饕獥l款、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。公司進(jìn)行委托理財期間將與受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤暫時閑置的募集資金所投資理財產(chǎn)品的投向情況，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險。 三、委托理財受托方情況 受托方的基本情況 名稱 中國光大銀行股份有限公司 成立時間 1992 年 6 月 18 日 法定代表人 李曉鵬 注冊資本（萬元） 4667909.5 主營業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行業(yè)務(wù) 主要股東及實際控制人 中國光大集團股份公司 是否為本次交易專設(shè) 否 受托方為在上海證券交易所上市的上市公司（股票代碼：601818），其詳細(xì)信息請參看該公司發(fā)布的公告，受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司董事會已對受托方的基本情況、信用情況及其交易履約能力等進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查，受托方資信狀況、財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄，符合公司現(xiàn)金管理的要求。 四、對公司的影響 公司最近一年又一期財務(wù)情況： 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-3 月 資產(chǎn)總額 2,967,853,894.58 3,166,958,309.23 負(fù)債總額 742,366,751.01 597,829,893.02 資產(chǎn)凈額 2,225,487,143.57 2,569,128,416.21 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 227,588,318.57 -107,833,553.43 公司在保證公司日常運營和資金安全的前提下，使用暫時閑置的募集進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展和募投項目的建設(shè)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。 截至2020年3月31日，公司貨幣資金109,374.21萬元，本次委托理財支付的金額 9,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的8.23%，不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等造成重大的影響。 根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司本次購買的理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負(fù)債表中“其他流動資產(chǎn)”，利息收益計入
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